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如何創建自己的交易系統 如何建立交易系統

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交易系統 ， 就是交易時一整套的方法 。我從事股票交易16年，也總結了自己的一套交易系統 ， 談談自己的看法 。
我的交易系統，大概包含"理念、選股、買賣、風控"四個部分 。
一、理念這個很重要，是前提 。大概的股市理念有三種:價值投資、價格投機、價值投機 。
每個人的能力是有限的，在股市怎么混，自己要有定力，知道自己適合干嘛 。
大部分散戶，技術分析能力很弱，卻偏偏要走"價格投機"的路 ， 這就是不明白自己的"能力圈" ， 屬于"自討苦吃"一類的人，整天按照主力畫好的"k線地圖"去行軍打仗，怎么不吃敗仗？大部分散戶，也不具備基本面分析的能力，起碼的才報分析不會，基本估值不會，就稀里糊涂去挖掘"潛力股"，往往都是中了圈套 。
我給自己鑒定的能力圈，屬于"半瓶水"，所以，我就走"價值投機"路 ， 也就是堅定價值投資，在價值投資的基礎上做波段 。
二、選股選股，是理念的體現 。我知道自己能力圈小，只能走"價值投機"路線 。在選股的時候，必須滿足兩個條件:一是基本面優秀的藍籌白馬，二是技術面中長期趨勢向上 。這兩條 ， 要同事具備 。哪條不具備，任何再光鮮的股票，都不會持有 。
三、買賣股票選好了，還有個進出時機問題，就是買賣的拐點 。"紅燈停路燈行"，在股市也是一樣，這就是技術分析要解決的問題 。我選用的方法，最原始，就是k線和均線，其他的技術指標只是參考 。關于k線和均線使用方法，我頭條回答里面有這樣的文章，今天的另一篇"技術分析的"精髓"也涉及到了 。
除了買賣拐點外，買賣時的倉位控制也很重要 。"倉位決定生死"，倉位要與股票的基本面和技術面密切配合 。比如 ， 中長期趨勢向上的起始拐點處，就可以使用重倉，而越接近上升趨勢頂部的拐點處，倉位就要逐步減輕 。

如何創建自己的交易系統 如何建立交易系統

文章插圖
上圖典型的傾盆大雨放量跌停，這就是拐點 。加上前面突破上升通道加速上升 ， 甚至出現了跳空缺口加速拉升，更能確定目前就是拐點 。后面避險就是第一任務了，怎么減倉都可以 。
四、風控就是風險控制，也可以叫紀律 。前面的"理念、選股、買賣"，都是紀律的內容，是風險控制最重要的方面，不能隨心所欲 。除此外，止盈和止損是風控的重要組成部分 。
短線品種，見好就收 。中長線品種 ， 接近中期波段的頂部，就要減倉三分之一左右，尤其是頂部拐點信號出現時，更加不能猶豫 。
至于止損，我的觀點是只要買入虧損，就只有止損 ， 沒有補倉 。最初看漲才買入，既然跌了，說明自己看錯了，為何還要"錯上加錯"補倉呢？如果沒有到止損位，那就等待 ， 絕沒有補倉的理由 。如果短暫下跌，沒有到止損位后繼續上行，可以加倉買入就行了 。很多人越跌越買，最后嚴重深套 ， 很難翻身 。
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首先，我們要搞明白什么是交易系統 。
交易系統是指在交易市場中能實現穩定贏利的一套規則 。它的最終目的是實現交易的穩定贏利 。能讓我們避免犯重大錯誤，避免茫然 。讓我們的交易更加胸有成竹 ， 心中有數，這是交易中最重要的東西，合適的交易系統能夠讓我們更加容易的取得目標收益，同時也讓我們的虧損到一定限度，即使失敗也有東山再起的資本 。